世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)

計算期間	第64計算期間 自2022年 6月 7日 至2022年 7月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,282,610,131円
期末受益権口数	1,213,372,260口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,571円
期中騰落率	△2.50%

計算期間	第65計算期間 自2022年 7月 6日 至2022年 8月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,314,073,810円
期末受益権口数	1,213,318,080口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,830円
期中騰落率	2.73%

計算期間	第66計算期間 自2022年 8月 6日 至2022年 9月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,307,058,742円
期末受益権口数	1,192,288,769口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,963円
期中騰落率	1.51%