臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/11/24 9:12
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第40計算期間
(2022年 8月16日～2022年 9月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 285,860,581円 |
| 期末受益権口数 | 229,755,885口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,442円 |
| 期中騰落率 | 3.04% |
| 計算期間 | 第41計算期間
(2022年 9月14日～2022年10月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 278,064,959円 |
| 期末受益権口数 | 230,714,744口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,052円 |
| 期中騰落率 | △2.97% |
| 計算期間 | 第42計算期間
(2022年10月14日～2022年11月14日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 272,117,956円 |
| 期末受益権口数 | 229,762,132口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,843円 |
| 期中騰落率 | △1.57% |
