臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/06/10 9:21
【資料】
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提出理由


GSグローバル・ビッグデータ投資戦略 隔月決算コース(為替ヘッジなし)について、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本報告書を提出するものです。

解散の決定等


イ.信託終了(繰上償還)の年月日
2022年7月27日(予定)
ロ.信託終了(繰上償還)に係る決定に至った理由
本ファンドの純資産総額は、設定以来、信託約款に定められた信託契約の解約の基準である30億円を大幅に下回る状況が継続しており、今後も資産規模の拡大が見込み難く、効率的な運用をご提供するに十分な資産規模の維持が困難になることが想定されることから、信託約款の規定に基づき、信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)するための手続きを行うことを決定しました。
ハ.信託終了(繰上償還)に係る決定に関する情報の受益者に対する提供又は公衆縦覧
当該ファンドの知られたる受益者に対して、繰上償還に関する情報を記載した書面を交付します。