臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/04/06 9:01
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
証券投資信託「アムンディ・サステナブル・インカム・ファンド」につき、第7期計算期間の計算期末が到来しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 自 2020年 2月26日 至 2020年 3月25日 |
1万口当たり収益分配金(税込) | 35円 |
期末純資産総額 | 3,685,084,402円 |
期末受益権口数 | 4,043,828,026口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,113円 |
期中騰落率 | △16.4% |