臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/01/06 9:43
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型
期別第13計算期間
計算期間2020年9月18日～2020年10月19日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)403,858,615円
期末受益権口数378,789,607口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,662円
期中騰落率1.47%
期別第14計算期間
計算期間2020年10月20日～2020年11月17日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)418,296,742円
期末受益権口数386,338,038口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,827円
期中騰落率1.83%
期別第15計算期間
計算期間2020年11月18日～2020年12月17日
1万口当たり収益分配金330.00円
期末純資産総額(分配落)409,641,900円
期末受益権口数390,509,761口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,490円
期中騰落率△0.06%