臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/01/15 9:17
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型)
期別第13計算期間
計算期間2020年9月29日～2020年10月26日
1万口当たり収益分配金40.00円
期末純資産総額(分配落)55,398,632円
期末受益権口数68,721,591口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,061円
期中騰落率3.43%
期別第14計算期間
計算期間2020年10月27日～2020年11月26日
1万口当たり収益分配金40.00円
期末純資産総額(分配落)58,081,743円
期末受益権口数68,721,545口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,452円
期中騰落率5.35%
期別第15計算期間
計算期間2020年11月27日～2020年12月28日
1万口当たり収益分配金40.00円
期末純資産総額(分配落)57,525,838円
期末受益権口数68,241,106口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,430円
期中騰落率0.21%
USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型)
期別第13計算期間
計算期間2020年9月29日～2020年10月26日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)1,413,391,610円
期末受益権口数1,806,514,278口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,824円
期中騰落率2.74%
期別第14計算期間
計算期間2020年10月27日～2020年11月26日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)1,533,228,113円
期末受益権口数1,883,201,386口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,142円
期中騰落率4.83%
期別第15計算期間
計算期間2020年11月27日～2020年12月28日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)1,640,025,790円
期末受益権口数2,036,976,459口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,051円
期中騰落率△0.38%