臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/01/24 9:10
【資料】
PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)

計算期間第1計算期間
(2019年10月 1日～2020年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)100円
期末純資産総額531,976,784円
期末受益権口数525,522,667口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,123円
期中騰落率2.23%