グローバルAIファンド(予想分配金提示型)、グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 1年11月25日にファンドは第1期計算期間を終了しました。
令和 1年12月25日にファンドは第2期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

計算期間	第1計算期間 自 令和 1年10月 7日 至 令和 1年11月25日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	260,718,895円
期末受益権口数	235,026,400口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,093円
期中騰落率	10.93%

計算期間	第2計算期間 自 令和 1年11月26日 至 令和 1年12月25日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	653,622,590円
期末受益権口数	590,976,159口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,060円
期中騰落率	1.51%

グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

計算期間	第1計算期間 自 令和 1年10月 7日 至 令和 1年11月25日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	24,115,155円
期末受益権口数	22,174,588口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,875円
期中騰落率	8.75%

計算期間	第2計算期間 自 令和 1年11月26日 至 令和 1年12月25日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	55,236,807円
期末受益権口数	50,687,600口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,897円
期中騰落率	1.12%