グローバルAIファンド(予想分配金提示型)、グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年 4月27日にファンドは第6期計算期間を終了しました。
令和 2年 5月25日にファンドは第7期計算期間を終了しました。
令和 2年 6月25日にファンドは第8期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

計算期間	第6計算期間 自 令和 2年 3月26日 至 令和 2年 4月27日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	2,100,944,002円
期末受益権口数	2,054,106,937口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,228円
期中騰落率	12.83%

計算期間	第7計算期間 自 令和 2年 4月28日 至 令和 2年 5月25日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	2,727,369,227円
期末受益権口数	2,400,516,292口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,362円
期中騰落率	13.04%

計算期間	第8計算期間 自 令和 2年 5月26日 至 令和 2年 6月25日
1万口当たり収益分配金	300円
期末純資産総額	4,181,339,461円
期末受益権口数	3,446,670,600口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,132円
期中騰落率	9.42%

グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

計算期間	第6計算期間 自 令和 2年 3月26日 至 令和 2年 4月27日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	231,784,761円
期末受益権口数	219,845,384口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,543円
期中騰落率	15.51%

計算期間	第7計算期間 自 令和 2年 4月28日 至 令和 2年 5月25日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	314,333,616円
期末受益権口数	268,725,239口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,697円
期中騰落率	12.84%

計算期間	第8計算期間 自 令和 2年 5月26日 至 令和 2年 6月25日
1万口当たり収益分配金	400円
期末純資産総額	994,639,904円
期末受益権口数	799,677,174口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,438円
期中騰落率	9.75%