臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/01/12 9:02
- 【資料】
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提出理由
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)、グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
令和 2年10月26日にファンドは第12期計算期間を終了しました。
令和 2年11月25日にファンドは第13期計算期間を終了しました。
令和 2年12月25日にファンドは第14期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
令和 2年11月25日にファンドは第13期計算期間を終了しました。
令和 2年12月25日にファンドは第14期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
計算期間 | 第12計算期間 自 令和 2年 9月26日 至 令和 2年10月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 500円 |
期末純資産総額 | 18,428,004,097円 |
期末受益権口数 | 13,425,438,681口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 13,726円 |
期中騰落率 | 12.70% |
計算期間 | 第13計算期間 自 令和 2年10月27日 至 令和 2年11月25日 |
1万口当たり収益分配金 | 500円 |
期末純資産総額 | 27,529,171,685円 |
期末受益権口数 | 18,723,804,311口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 14,703円 |
期中騰落率 | 10.76% |
計算期間 | 第14計算期間 自 令和 2年11月26日 至 令和 2年12月25日 |
1万口当たり収益分配金 | 500円 |
期末純資産総額 | 45,039,003,879円 |
期末受益権口数 | 29,147,948,544口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 15,452円 |
期中騰落率 | 8.49% |
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
計算期間 | 第12計算期間 自 令和 2年 9月26日 至 令和 2年10月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 500円 |
期末純資産総額 | 7,240,659,889円 |
期末受益権口数 | 5,115,808,121口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 14,154円 |
期中騰落率 | 13.44% |
計算期間 | 第13計算期間 自 令和 2年10月27日 至 令和 2年11月25日 |
1万口当たり収益分配金 | 500円 |
期末純資産総額 | 12,265,878,363円 |
期末受益権口数 | 8,064,937,318口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 15,209円 |
期中騰落率 | 10.99% |
計算期間 | 第14計算期間 自 令和 2年11月26日 至 令和 2年12月25日 |
1万口当たり収益分配金 | 500円 |
期末純資産総額 | 24,242,402,248円 |
期末受益権口数 | 15,031,196,291口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 16,128円 |
期中騰落率 | 9.33% |