臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/01/12 9:02
【資料】
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提出理由

グローバルAIファンド(予想分配金提示型)、グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

令和 2年10月26日にファンドは第12期計算期間を終了しました。
令和 2年11月25日にファンドは第13期計算期間を終了しました。
令和 2年12月25日にファンドは第14期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

計算期間第12計算期間
自 令和 2年 9月26日
至 令和 2年10月26日
1万口当たり収益分配金500円
期末純資産総額18,428,004,097円
期末受益権口数13,425,438,681口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)13,726円
期中騰落率12.70%

計算期間第13計算期間
自 令和 2年10月27日
至 令和 2年11月25日
1万口当たり収益分配金500円
期末純資産総額27,529,171,685円
期末受益権口数18,723,804,311口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)14,703円
期中騰落率10.76%

計算期間第14計算期間
自 令和 2年11月26日
至 令和 2年12月25日
1万口当たり収益分配金500円
期末純資産総額45,039,003,879円
期末受益権口数29,147,948,544口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)15,452円
期中騰落率8.49%


グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

計算期間第12計算期間
自 令和 2年 9月26日
至 令和 2年10月26日
1万口当たり収益分配金500円
期末純資産総額7,240,659,889円
期末受益権口数5,115,808,121口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)14,154円
期中騰落率13.44%

計算期間第13計算期間
自 令和 2年10月27日
至 令和 2年11月25日
1万口当たり収益分配金500円
期末純資産総額12,265,878,363円
期末受益権口数8,064,937,318口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)15,209円
期中騰落率10.99%

計算期間第14計算期間
自 令和 2年11月26日
至 令和 2年12月25日
1万口当たり収益分配金500円
期末純資産総額24,242,402,248円
期末受益権口数15,031,196,291口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)16,128円
期中騰落率9.33%