グローバルAIファンド(予想分配金提示型)およびグローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

計算期間	第33計算期間 自2022年 6月28日 至2022年 7月25日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	237,946,761,842円
期末受益権口数	248,978,925,870口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,557円
期中騰落率	2.64%

計算期間	第34計算期間 自2022年 7月26日 至2022年 8月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	252,212,360,999円
期末受益権口数	245,955,340,701口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,254円
期中騰落率	7.82%

計算期間	第35計算期間 自2022年 8月26日 至2022年 9月26日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	228,684,129,177円
期末受益権口数	242,761,638,753口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,420円
期中騰落率	△8.13%

グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

計算期間	第33計算期間 自2022年 6月28日 至2022年 7月25日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	44,600,260,816円
期末受益権口数	56,725,054,564口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,863円
期中騰落率	1.03%

計算期間	第34計算期間 自2022年 7月26日 至2022年 8月25日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	46,893,827,792円
期末受益権口数	55,734,428,052口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,414円
期中騰落率	7.01%

計算期間	第35計算期間 自2022年 8月26日 至2022年 9月26日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	40,336,417,143円
期末受益権口数	54,994,257,094口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,335円
期中騰落率	△12.82%