臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/11/29 9:34
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース

計算期間自 2019年 8月21日
至 2019年 9月20日
1万口当り収益分配金25円
期末純資産総額(分配落ち)437,095,204円
期末受益権総口数670,057,495口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)6,523円
期中騰落率0.74%

計算期間自 2019年 9月21日
至 2019年10月21日
1万口当り収益分配金25円
期末純資産総額(分配落ち)435,141,871円
期末受益権総口数667,469,584口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)6,519円
期中騰落率0.32%

計算期間自 2019年10月22日
至 2019年11月20日
1万口当り収益分配金25円
期末純資産総額(分配落ち)435,816,891円
期末受益権総口数667,425,827口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)6,530円
期中騰落率0.55%


エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース

計算期間自 2019年 8月21日
至 2019年 9月20日
1万口当り収益分配金35円
期末純資産総額(分配落ち)622,331,096円
期末受益権総口数1,797,751,627口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)3,462円
期中騰落率3.46%

計算期間自 2019年 9月21日
至 2019年10月21日
1万口当り収益分配金35円
期末純資産総額(分配落ち)620,297,099円
期末受益権総口数1,789,014,621口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)3,467円
期中騰落率1.16%

計算期間自 2019年10月22日
至 2019年11月20日
1万口当り収益分配金35円
期末純資産総額(分配落ち)602,990,047円
期末受益権総口数1,754,437,113口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)3,437円
期中騰落率0.14%