臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/03/26 9:13
- 【資料】
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提出理由
ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
令和 2年 3月16日にファンドは第4期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)
計算期間 | 第2計算期間 自 令和 1年12月17日 至 令和 2年 1月15日 |
1万口当たり収益分配金 | 30円 |
期末純資産総額 | 2,129,575,371円 |
期末受益権口数 | 2,030,782,130口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,486円 |
期中騰落率 | 3.58% |
計算期間 | 第3計算期間 自 令和 2年 1月16日 至 令和 2年 2月17日 |
1万口当たり収益分配金 | 50円 |
期末純資産総額 | 2,998,519,359円 |
期末受益権口数 | 2,839,497,571口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,560円 |
期中騰落率 | 1.18% |
計算期間 | 第4計算期間 自 令和 2年 2月18日 至 令和 2年 3月16日 |
1万口当たり収益分配金 | 0円 |
期末純資産総額 | 2,538,319,011円 |
期末受益権口数 | 2,987,095,271口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,498円 |
期中騰落率 | △19.53% |