臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/03/26 9:13
【資料】
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提出理由

ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

令和 2年 3月16日にファンドは第4期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)

計算期間第2計算期間
自 令和 1年12月17日
至 令和 2年 1月15日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額2,129,575,371円
期末受益権口数2,030,782,130口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,486円
期中騰落率3.58%

計算期間第3計算期間
自 令和 2年 1月16日
至 令和 2年 2月17日
1万口当たり収益分配金50円
期末純資産総額2,998,519,359円
期末受益権口数2,839,497,571口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,560円
期中騰落率1.18%

計算期間第4計算期間
自 令和 2年 2月18日
至 令和 2年 3月16日
1万口当たり収益分配金0円
期末純資産総額2,538,319,011円
期末受益権口数2,987,095,271口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,498円
期中騰落率△19.53%