臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/07/29 9:18
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)
期別第7計算期間
計算期間2020年4月15日～2020年5月14日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)12,754,539円
期末受益権口数18,915,539口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,743円
期中騰落率△9.59%
期別第8計算期間
計算期間2020年5月15日～2020年6月15日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)17,942,918円
期末受益権口数22,690,052口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,908円
期中騰落率17.57%
期別第9計算期間
計算期間2020年6月16日～2020年7月14日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)20,539,925円
期末受益権口数26,967,967口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,616円
期中騰落率△3.44%