Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

グローバル超好配当株式ファンド(隔月決算型)
期別	第12計算期間
計算期間	2021年7月27日～2021年9月24日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	54,190,683円
期末受益権口数	50,000,000口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,838円
期中騰落率	△1.35%