臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/07/30 9:08
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)

計算期間第10計算期間
(2021年 5月19日～2021年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額3,639,475,448円
期末受益権口数3,346,195,895口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,876円
期中騰落率2.86%


(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)

計算期間第10計算期間
(2021年 5月19日～2021年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)100円
期末純資産総額270,127,159円
期末受益権口数261,223,711口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,341円
期中騰落率2.95%