臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/11/30 9:08
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)

計算期間第18計算期間
(2022年 9月21日～2022年11月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額6,521,362,454円
期末受益権口数6,032,779,746口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,810円
期中騰落率△0.88%


(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)

計算期間第18計算期間
(2022年 9月21日～2022年11月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)100円
期末純資産総額1,215,593,401円
期末受益権口数1,226,803,791口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,909円
期中騰落率△0.66%