「ウルトラバランス 高利回り債券(隔月決算型)」の下記計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

「ウルトラバランス 高利回り債券(隔月決算型)」

期別・計算期間	第6計算期間 (2020年11月11日～2021年1月12日)
収益分配金(1万口当たり、税込み)	108円
期末純資産総額	222,591,649円
期末受益権口数	210,043,354口
期末基準価額(1万口当たり、分配後)	10,597円
期中騰落率	0.09%