臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/07/19 9:16
- 【資料】
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提出理由
「PayPay投信ウルトラバランス 高利回り債券(隔月決算型)」の下記計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
「PayPay投信ウルトラバランス 高利回り債券(隔月決算型)」
| 期別・計算期間 | 第9計算期間 (2021年5月11日～2021年7月12日) |
| 収益分配金(1万口当たり、税込み) | 102円 |
| 期末純資産総額 | 220,356,448円 |
| 期末受益権口数 | 206,650,694口 |
| 期末基準価額(1万口当たり、分配後) | 10,663円 |
| 期中騰落率 | 3.04% |