「カレラ改日本株式ファンド」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第3計算期間
計算期間	2020年8月21日～2020年11月20日
1万口当たり収益分配金(税込)	300円
期末純資産総額 (分配落)	1,109,751,576円
期末受益権口数	973,301,449口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	11,402円
期中騰落率	12.21%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。