臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/03/03 9:20
- 【資料】
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提出理由
「カレラ改日本株式ファンド」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
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期別 | 第4計算期間 |
計算期間 | 2020年11月21日~2021年2月22日 |
1万口当たり収益分配金(税込) | 300円 |
期末純資産総額 (分配落) | 800,741,233円 |
期末受益権口数 | 632,617,533口 |
期末1万口当たり基準価額(分配落) | 12,658円 |
期中騰落率 | 13.65% |
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。