臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/11/25 9:10
【資料】
PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

計算期間第19計算期間
(2021年 8月17日~2021年 9月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)200円
期末純資産総額16,545,575,145円
期末受益権口数15,075,959,054口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,975円
期中騰落率0.22%

計算期間第20計算期間
(2021年 9月15日~2021年10月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)100円
期末純資産総額16,261,953,160円
期末受益権口数15,652,435,498口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,389円
期中騰落率△4.43%

計算期間第21計算期間
(2021年10月15日~2021年11月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)200円
期末純資産総額18,055,620,597円
期末受益権口数16,327,083,754口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,059円
期中騰落率8.37%


野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

計算期間第19計算期間
(2021年 8月17日~2021年 9月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)200円
期末純資産総額19,953,772,831円
期末受益権口数17,519,317,143口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,390円
期中騰落率0.73%

計算期間第20計算期間
(2021年 9月15日~2021年10月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)200円
期末純資産総額21,813,207,831円
期末受益権口数19,896,476,146口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,963円
期中騰落率△1.99%

計算期間第21計算期間
(2021年10月15日~2021年11月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)200円
期末純資産総額26,761,439,435円
期末受益権口数22,805,359,159口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,735円
期中騰落率8.87%