臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/11/25 9:10
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
計算期間 | 第19計算期間 (2021年 8月17日~2021年 9月14日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 200円 |
期末純資産総額 | 16,545,575,145円 |
期末受益権口数 | 15,075,959,054口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,975円 |
期中騰落率 | 0.22% |
計算期間 | 第20計算期間 (2021年 9月15日~2021年10月14日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
期末純資産総額 | 16,261,953,160円 |
期末受益権口数 | 15,652,435,498口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,389円 |
期中騰落率 | △4.43% |
計算期間 | 第21計算期間 (2021年10月15日~2021年11月15日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 200円 |
期末純資産総額 | 18,055,620,597円 |
期末受益権口数 | 16,327,083,754口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,059円 |
期中騰落率 | 8.37% |
野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
計算期間 | 第19計算期間 (2021年 8月17日~2021年 9月14日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 200円 |
期末純資産総額 | 19,953,772,831円 |
期末受益権口数 | 17,519,317,143口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,390円 |
期中騰落率 | 0.73% |
計算期間 | 第20計算期間 (2021年 9月15日~2021年10月14日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 200円 |
期末純資産総額 | 21,813,207,831円 |
期末受益権口数 | 19,896,476,146口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,963円 |
期中騰落率 | △1.99% |
計算期間 | 第21計算期間 (2021年10月15日~2021年11月15日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 200円 |
期末純資産総額 | 26,761,439,435円 |
期末受益権口数 | 22,805,359,159口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,735円 |
期中騰落率 | 8.87% |