Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)
期別	第10計算期間
計算期間	2020年11月18日～2020年12月17日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	995,233円
期末受益権口数	1,000,000口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,952円
期中騰落率	0.87%
期別	第11計算期間
計算期間	2020年12月18日～2021年1月18日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	999,743円
期末受益権口数	1,000,000口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,997円
期中騰落率	0.45%
期別	第12計算期間
計算期間	2021年1月19日～2021年2月17日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	999,197円
期末受益権口数	1,000,000口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,992円
期中騰落率	△0.05%
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)
期別	第10計算期間
計算期間	2020年11月18日～2020年12月17日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	952,863円
期末受益権口数	1,000,000口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,529円
期中騰落率	△0.05%
期別	第11計算期間
計算期間	2020年12月18日～2021年1月18日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	961,480円
期末受益権口数	1,000,000口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,615円
期中騰落率	0.90%
期別	第12計算期間
計算期間	2021年1月19日～2021年2月17日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	978,279円
期末受益権口数	1,000,000口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,783円
期中騰落率	1.75%