Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型)
期別	第22計算期間
計算期間	2022年4月22日～2022年5月23日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	313,971,468円
期末受益権口数	232,427,540口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	13,508円
期中騰落率	△0.05%
期別	第23計算期間
計算期間	2022年5月24日～2022年6月21日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	307,114,311円
期末受益権口数	232,048,166口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	13,235円
期中騰落率	△1.95%
期別	第24計算期間
計算期間	2022年6月22日～2022年7月21日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	317,095,155円
期末受益権口数	231,628,399口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	13,690円
期中騰落率	3.51%