「世界新時代株式ファンド(早期償還条項付)」につき、信託を終了(繰上償還)することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

(イ)繰上償還の年月日
2021年2月25日
(ロ)繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンドは、2021年2月15日に1万口当たりの基準価額が13,024円となり、信託約款に定める「1万口当たり収益分配金(税引前)累計額と1万口当たり基準価額との合計額が13,000円以上となった場合」という繰上償還の条件を満たしましたため、信託を終了(繰上償還)することとしました。
(ハ)繰上償還にかかる情報の受益者への提供
委託会社(三井住友DSアセットマネジメント株式会社)のホームページ(https://www.smd-am.co.jp)に繰上償還決定のお知らせを掲載します。
以上