世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年10月26日にファンドは第3期計算期間を終了しました。
令和 2年11月26日にファンドは第4期計算期間を終了しました。
令和 2年12月28日にファンドは第5期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)

計算期間	第3計算期間 自 令和 2年 9月29日 至 令和 2年10月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	642,914,019円
期末受益権口数	614,379,770口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,464円
期中騰落率	4.44%

計算期間	第4計算期間 自 令和 2年10月27日 至 令和 2年11月26日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	1,060,239,766円
期末受益権口数	987,713,620口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,734円
期中騰落率	3.06%

計算期間	第5計算期間 自 令和 2年11月27日 至 令和 2年12月28日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	1,652,200,938円
期末受益権口数	1,465,633,099口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,273円
期中騰落率	5.95%