世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)

計算期間	第15期計算期間 自2021年 9月28日 至2021年10月26日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	6,461,465,434円
期末受益権口数	5,393,210,902口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,981円
期中騰落率	2.04%

計算期間	第16期計算期間 自2021年10月27日 至2021年11月26日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	7,213,417,581円
期末受益権口数	6,137,537,597口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,753円
期中騰落率	△1.07%

計算期間	第17期計算期間 自2021年11月27日 至2021年12月27日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	7,472,742,444円
期末受益権口数	6,669,682,439口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,204円
期中騰落率	△3.82%