臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/01/12 9:01
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF
期別第8計算期間
計算期間2021年10月25日~2021年12月24日
100口当たり収益分配金300円
期末純資産総額(分配落)16,710,670,285円
期末受益権口数13,323,992口
期末100口当たり純資産額(分配落)125,418円
期中騰落率5.45%