「カレラインフラ・ファンド」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第1計算期間
計算期間	2020年9月29日～2020年11月20日
1万口当たり収益分配金(税込)	0円
期末純資産総額 (分配落)	2,469,735,389円
期末受益権口数	2,501,376,802口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	9,874円
期中騰落率	△1.26%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。