臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/04/28 9:06
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

UBSグローバルDX株式ファンド(予想分配金提示型)

計算期間自 2021年 1月16日
至 2021年 2月15日
1万口当たり収益分配金300円
期末純資産総額1,000,183,681円
期末受益権口数846,243,928口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)11,819円
期中騰落率10.06%

計算期間自 2021年 2月16日
至 2021年 3月15日
1万口当たり収益分配金200円
期末純資産総額1,071,379,601円
期末受益権口数968,908,373口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)11,058円
期中騰落率△4.75%

計算期間自 2021年 3月16日
至 2021年 4月15日
1万口当たり収益分配金200円
期末純資産総額1,297,890,166円
期末受益権口数1,158,357,871口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)11,205円
期中騰落率3.14%