Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)
期別	第21計算期間
計算期間	2021年9月28日～2021年10月26日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	56,117,367円
期末受益権口数	26,339,967口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	21,305円
期中騰落率	7.91%
期別	第22計算期間
計算期間	2021年10月27日～2021年11月26日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	62,547,146円
期末受益権口数	28,157,442口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	22,213円
期中騰落率	4.45%
期別	第23計算期間
計算期間	2021年11月27日～2021年12月27日
1万口当たり収益分配金	250.00円
期末純資産総額(分配落)	61,556,943円
期末受益権口数	27,878,638口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	22,080円
期中騰落率	0.53%