臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/07/30 9:07
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型

計算期間第3計算期間
(2021年 5月19日～2021年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)15円
期末純資産総額786,890,024円
期末受益権口数727,522,068口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,816円
期中騰落率3.59%


グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型

計算期間第3計算期間
(2021年 5月19日～2021年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額2,667,708,384円
期末受益権口数2,333,802,447口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,431円
期中騰落率3.79%