有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/08-2023/11/06)
HSBC ESG米国株式インデックスファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2022年11月7日現在 | 第3期 2023年11月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,899,123,062 | 2,177,288,639 | |||
| 未収入金 | 8,397,476 | 201,773 | |||
| 流動資産合計 | 1,907,520,538 | 2,177,490,412 | |||
| 資産合計 | 1,907,520,538 | 2,177,490,412 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,397,476 | 201,773 | |||
| 未払受託者報酬 | 154,114 | 172,554 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,027,384 | 1,150,323 | |||
| その他未払費用 | 415,861 | 437,619 | |||
| 流動負債合計 | 9,994,835 | 1,962,269 | |||
| 負債合計 | 9,994,835 | 1,962,269 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,297,389,462 | 1,259,297,687 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 600,136,241 | 916,230,456 | |||
| (分配準備積立金) | 258,650,099 | 510,332,849 | |||
| 元本等合計 | 1,897,525,703 | 2,175,528,143 | |||
| 純資産合計 | 1,897,525,703 | 2,175,528,143 | |||
| 負債純資産合計 | 1,907,520,538 | 2,177,490,412 | |||
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