臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/05/10 9:25
【資料】
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提出理由

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型)

計算期間第14計算期間
自 令和 4年 1月26日
至 令和 4年 2月25日
第15計算期間
自 令和 4年 2月26日
至 令和 4年 3月25日
第16計算期間
自 令和 4年 3月26日
至 令和 4年 4月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)0円0円0円
期末純資産総額10,566,741,032円12,030,078,018円11,138,963,373円
期末受益権口数15,068,320,682口15,031,949,003口15,138,235,420口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,013円8,003円7,358円
期中騰落率△11.97%14.11%△8.05%