臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/01/14 10:41
【資料】
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提出理由

1.【臨時報告書の提出理由】
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ)およびGSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし)の計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

2.【報告内容】
(1) GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ)
期別・計算期間第8計算期間
(2021年10月1日~
2021年11月1日)
第9計算期間
(2021年11月2日~
2021年11月30日)
第10計算期間
(2021年12月1日~
2021年12月30日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)100円100円-円
期末純資産総額1,344,776千円1,243,565千円1,251,019千円
期末受益権口数1,268,491千口1,201,610千口1,224,987千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)10,601円10,349円10,213円
期中騰落率4.1%△1.4%△1.3%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
(2) GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし)
期別・計算期間第8計算期間
(2021年10月1日~
2021年11月1日)
第9計算期間
(2021年11月2日~
2021年11月30日)
第10計算期間
(2021年12月1日~
2021年12月30日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)200円100円100円
期末純資産総額2,443,655千円2,772,895千円3,086,279千円
期末受益権口数2,201,353千口2,565,524千口2,890,163千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)11,101円10,808円10,679円
期中騰落率5.9%△1.7%△0.3%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。