ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)

計算期間	第10期計算期間 2022年3月9日～2022年4月8日
1万口当たりの収益分配金	50円
期末純資産総額	7,555,436,717円
期末受益権口数	10,122,728,861口
期末基準価額(収益分配後)	7,464円
期中騰落率(収益分配金込み)	△10.16%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第11期計算期間 2022年4月9日～2022年5月9日
1万口当たりの収益分配金	45円
期末純資産総額	6,973,238,953円
期末受益権口数	10,200,854,985口
期末基準価額(収益分配後)	6,836円
期中騰落率(収益分配金込み)	△7.81%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第12期計算期間 2022年5月10日～2022年6月8日
1万口当たりの収益分配金	45円
期末純資産総額	6,661,008,200円
期末受益権口数	10,275,815,482口
期末基準価額(収益分配後)	6,482円
期中騰落率(収益分配金込み)	△4.52%(小数点第3位四捨五入)