ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)

計算期間	第13期計算期間 2022年6月9日～2022年7月8日
1万口当たりの収益分配金	45円
期末純資産総額	6,860,734,466円
期末受益権口数	11,253,326,993口
期末基準価額(収益分配後)	6,097円
期中騰落率(収益分配金込み)	△5.25%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第14期計算期間 2022年7月9日～2022年8月8日
1万口当たりの収益分配金	45円
期末純資産総額	7,908,933,963円
期末受益権口数	11,853,586,598口
期末基準価額(収益分配後)	6,672円
期中騰落率(収益分配金込み)	10.17%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第15期計算期間 2022年8月9日～2022年9月8日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	7,544,450,420円
期末受益権口数	13,605,953,087口
期末基準価額(収益分配後)	5,545円
期中騰落率(収益分配金込み)	△16.29%(小数点第3位四捨五入)