臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/03/17 9:15
【資料】
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提出理由

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型)」に係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

 
期別・計算期間第22期
(2022年12月13日~2023年1月10日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)0円
期末純資産額(分配落)4,505,420,044円
期末受益権口数8,346,043,987口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)5,398円
期中騰落率△1.23%
 
期別・計算期間第23期
(2023年1月11日~2023年2月10日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)0円
期末純資産額(分配落)4,953,030,450円
期末受益権口数8,230,514,729口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)6,018円
期中騰落率11.49%
 
期別・計算期間第24期
(2023年2月11日~2023年3月10日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)0円
期末純資産額(分配落)4,578,394,926円
期末受益権口数8,177,693,336口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)5,599円
期中騰落率△6.96%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。