信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)

計算期間	第11計算期間 自 令和 4年 1月26日 至 令和 4年 2月25日	第12計算期間 自 令和 4年 2月26日 至 令和 4年 3月25日	第13計算期間 自 令和 4年 3月26日 至 令和 4年 4月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円	0円	0円
期末純資産総額	32,159,005,223円	38,562,913,377円	38,103,874,653円
期末受益権口数	42,651,332,179口	42,704,330,415口	42,299,577,718口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,540円	9,030円	9,008円
期中騰落率	△10.84%	19.76%	△0.24%