有報情報

#1 投資有価証券の主要銘柄-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2024年4月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	16,587,636,953	1.000016,587,636,953	1.000016,587,636,953	43.14

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイワ・マネーストック・マザーファンド日本親投資信託受益証券16,587,636,9531.0000
16,587,636,9531.0000

2024/07/08 9:37

#2 投資有価証券の主要銘柄-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2024年4月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,517,601,716	1.00002,517,601,716	1.00002,517,601,716	60.26

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイワ・マネーストック・マザーファンド日本親投資信託受益証券2,517,601,7161.0000
2,517,601,7161.0000

2024/07/08 9:37

#3 投資有価証券の主要銘柄-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2024年4月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	16,809,675,682	1.000016,809,675,682	1.000016,809,675,682	99.84

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイワ・マネーストック・マザーファンド日本親投資信託受益証券16,809,675,6821.0000
16,809,675,6821.0000

2024/07/08 9:37

#4 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		16,587,636,953	43.14
	内 日本	16,587,636,953	43.14

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券16,587,636,95343.14内 日本16,587,636,95343.14コール・ローン、その他の資産(負債控除後)21,864,341,63856.86純資産総額38,451,978,591100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)114,948,360,000298.94内 日本114,948,360,000298.94e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2024/07/08 9:37

#5 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,517,601,716	60.26
	内 日本	2,517,601,716	60.26

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,517,601,71660.26内 日本2,517,601,71660.26コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,660,119,84639.74純資産総額4,177,721,562100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(売建)8,386,460,000△200.74内 日本8,386,460,000△200.74e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2024/07/08 9:37

#6 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		16,809,675,682	99.84
	内 日本	16,809,675,682	99.84

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券16,809,675,68299.84内 日本16,809,675,68299.84コール・ローン、その他の資産(負債控除後)26,110,8780.16純資産総額16,835,786,560100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/07/08 9:37

#7 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		第3期 自2023年4月18日 至2024年4月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第3期 自2023年4月18日 至2024年4月15日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。

2024/07/08 9:37

#8 附属明細表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">該当事項はありません。(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	15,587,636,953	15,587,636,953
親投資信託受益証券 合計			15,587,636,953

e border="0" style="border-collapse:collapse">種類銘柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券ダイワ・マネーストック・マザーファンド15,587,636,95315,587,636,953親投資信託受益証券 合計15,587,636,953合計15,587,636,953親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。

2024/07/08 9:37