有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/17-2023/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2022年 9月16日現在) | 第3期 (2023年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,442,496 | 16,373,489 |
| 親投資信託受益証券 | 364,934,416 | 804,012,098 |
| 流動資産合計 | 375,376,912 | 820,385,587 |
| 資産合計 | 375,376,912 | 820,385,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 702,090 | 480,838 |
| 未払受託者報酬 | 65,833 | 149,652 |
| 未払委託者報酬 | 2,896,650 | 6,584,424 |
| 未払利息 | 25 | 48 |
| その他未払費用 | 16,398 | 37,719 |
| 流動負債合計 | 3,680,996 | 7,252,681 |
| 負債合計 | 3,680,996 | 7,252,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 364,806,700 | 677,326,632 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,889,216 | 135,806,274 |
| (分配準備積立金) | 8,477,481 | 99,719,858 |
| 元本等合計 | 371,695,916 | 813,132,906 |
| 純資産合計 | 371,695,916 | 813,132,906 |
| 負債純資産合計 | 375,376,912 | 820,385,587 |
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