フィデリティ世界バリュー株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)(以下「Cコース」といいます。)およびフィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)(以下「Dコース」といいます。)について、第14期から第16期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

CコースおよびDコースの第14期から第16期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下のとおりです。

Cコース

		第14期 (2022年8月16日～ 2022年9月15日)	第15期 (2022年9月16日～ 2022年10月17日)	第16期 (2022年10月18日～ 2022年11月15日)
	収益分配金 (一万口当たり)	0円	0円	0円
	期末純資産総額	859,740,143円	782,108,571円	884,210,852円
	期末受益権口数	921,465,499口	928,691,354口	939,965,597口
	期末基準価額(一万口当たり、分配落)	9,330円	8,422円	9,407円
	期中騰落率	△7.93%	△9.73%	11.70%

Dコース

		第14期 (2022年8月16日～ 2022年9月15日)	第15期 (2022年9月16日～ 2022年10月17日)	第16期 (2022年10月18日～ 2022年11月15日)
	収益分配金 (一万口当たり)	200円	100円	200円
	期末純資産総額	14,276,162,483円	13,603,208,991円	14,564,118,162円
	期末受益権口数	12,757,160,668口	13,060,190,746口	13,387,663,956口
	期末基準価額(一万口当たり、分配落)	11,191円	10,416円	10,879円
	期中騰落率	△0.63%	△6.03%	6.37%

(注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。