臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/05/22 9:03
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
計算期間第9期計算期間
自 2023年3月7日
至 2023年5月8日
1万口当たり収益分配金
(税込み)
0円
期末純資産総額1,042,596,053円
期末受益権口数1,584,890,385口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
6,578円
期中騰落率4.35%

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)
計算期間第9期計算期間
自 2023年3月7日
至 2023年5月8日
1万口当たり収益分配金
(税込み)
0円
期末純資産総額38,631,848,040円
期末受益権口数47,547,707,890口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
8,125円
期中騰落率5.19%