臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/05/12 10:25
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
グローバルX Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETF
計算期間第1期計算期間
自 2022年3月22日
至 2022年4月24日
100口当たり収益分配金4,900円
期末純資産総額(分配落)324,334,522円
期末受益権口数108,801口
期末100口当たり純資産額(分配落)298,099円
期中騰落率3.77%