有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/27-2022/10/28)
Jプレミアム・インカムファンド(年1回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年10月28日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 67,546,376 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,921,466,629 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,759,424 | |||
| 流動資産合計 | 1,998,772,429 | |||
| 資産合計 | 1,998,772,429 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 44,100,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 111,438 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,770,270 | |||
| 未払利息 | 120 | |||
| その他未払費用 | 55,689 | |||
| 流動負債合計 | 48,037,517 | |||
| 負債合計 | 48,037,517 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,932,471,240 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,263,672 | |||
| (分配準備積立金) | 14,074,149 | |||
| 元本等合計 | 1,950,734,912 | |||
| 純資産合計 | 1,950,734,912 | |||
| 負債純資産合計 | 1,998,772,429 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
