有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/10/29-2023/10/30)
Jプレミアム・インカムファンド(年1回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年10月28日現在) | 第2期 (2023年10月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 67,546,376 | 124,924,271 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,921,466,629 | 7,298,342,204 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,759,424 | 27,735,688 | |||
| 流動資産合計 | 1,998,772,429 | 7,451,002,163 | |||
| 資産合計 | 1,998,772,429 | 7,451,002,163 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 44,100,000 | - | |||
| 未払解約金 | - | 18,154,820 | |||
| 未払受託者報酬 | 111,438 | 1,177,998 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,770,270 | 39,855,618 | |||
| 未払利息 | 120 | 219 | |||
| その他未払費用 | 55,689 | 588,932 | |||
| 流動負債合計 | 48,037,517 | 59,777,587 | |||
| 負債合計 | 48,037,517 | 59,777,587 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,932,471,240 | 7,233,342,223 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,263,672 | 157,882,353 | |||
| (分配準備積立金) | 14,074,149 | 70,192,558 | |||
| 元本等合計 | 1,950,734,912 | 7,391,224,576 | |||
| 純資産合計 | 1,950,734,912 | 7,391,224,576 | |||
| 負債純資産合計 | 1,998,772,429 | 7,451,002,163 | |||
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