有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/10/31-2024/10/28)
Jプレミアム・インカムファンド(年1回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2023年10月30日現在) | 第3期 (2024年10月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 124,924,271 | 116,037,532 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,298,342,204 | 6,787,717,028 | |||
| 親投資信託受益証券 | 27,735,688 | 27,752,351 | |||
| 未収利息 | - | 646 | |||
| 流動資産合計 | 7,451,002,163 | 6,931,507,557 | |||
| 資産合計 | 7,451,002,163 | 6,931,507,557 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 18,154,820 | 28,646,374 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,177,998 | 1,168,045 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,855,618 | 39,518,716 | |||
| 未払利息 | 219 | - | |||
| その他未払費用 | 588,932 | 583,954 | |||
| 流動負債合計 | 59,777,587 | 69,917,089 | |||
| 負債合計 | 59,777,587 | 69,917,089 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,233,342,223 | 6,653,184,790 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 157,882,353 | 208,405,678 | |||
| (分配準備積立金) | 70,192,558 | 120,731,317 | |||
| 元本等合計 | 7,391,224,576 | 6,861,590,468 | |||
| 純資産合計 | 7,391,224,576 | 6,861,590,468 | |||
| 負債純資産合計 | 7,451,002,163 | 6,931,507,557 | |||
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