有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/10/29-2025/10/28)
Jプレミアム・インカムファンド(年1回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2024年10月28日現在) | 第4期 (2025年10月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 116,037,532 | 103,705,581 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,787,717,028 | 5,060,265,501 | |||
| 親投資信託受益証券 | 27,752,351 | 27,868,993 | |||
| 未収利息 | 646 | 1,286 | |||
| 流動資産合計 | 6,931,507,557 | 5,191,841,361 | |||
| 資産合計 | 6,931,507,557 | 5,191,841,361 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 28,646,374 | 38,711,608 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,168,045 | 922,676 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,518,716 | 31,217,139 | |||
| その他未払費用 | 583,954 | 461,279 | |||
| 流動負債合計 | 69,917,089 | 71,312,702 | |||
| 負債合計 | 69,917,089 | 71,312,702 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,653,184,790 | 4,732,046,933 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,405,678 | 388,481,726 | |||
| (分配準備積立金) | 120,731,317 | 325,476,241 | |||
| 元本等合計 | 6,861,590,468 | 5,120,528,659 | |||
| 純資産合計 | 6,861,590,468 | 5,120,528,659 | |||
| 負債純資産合計 | 6,931,507,557 | 5,191,841,361 | |||
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