有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2024年9月17日現在 | 第2期 2025年9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,640,993 | 5,891,059 |
| 株式 | 255,738,440 | 307,171,450 |
| 未収入金 | - | 18,179,333 |
| 未収配当金 | 62,100 | 70,200 |
| 流動資産合計 | 263,441,533 | 331,312,042 |
| 資産合計 | 263,441,533 | 331,312,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 11,368,080 |
| 未払受託者報酬 | 42,625 | 47,795 |
| 未払委託者報酬 | 1,990,793 | 2,232,484 |
| その他未払費用 | 1,920 | 2,171 |
| 流動負債合計 | 2,035,338 | 13,650,530 |
| 負債合計 | 2,035,338 | 13,650,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 230,462,428 | 227,361,605 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,943,767 | 90,299,907 |
| (分配準備積立金) | 29,981,049 | 88,258,429 |
| 元本等合計 | 261,406,195 | 317,661,512 |
| 純資産合計 | 261,406,195 | 317,661,512 |
| 負債純資産合計 | 263,441,533 | 331,312,042 |
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