有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/21-2025/09/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2024年9月20日現在 | 第2期 2025年9月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,358 | 122,142 |
| コール・ローン | 1,528,410 | 7,153,507 |
| 親投資信託受益証券 | 9,707,815,128 | 31,945,641,021 |
| 未収入金 | 15,462,583 | 63,207,607 |
| 流動資産合計 | 9,724,823,479 | 32,016,124,277 |
| 資産合計 | 9,724,823,479 | 32,016,124,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,432,444 | 63,106,900 |
| 未払受託者報酬 | 446,151 | 2,111,167 |
| 未払委託者報酬 | 1,115,424 | 5,277,973 |
| その他未払費用 | 29,677 | 140,666 |
| 流動負債合計 | 17,023,696 | 70,636,706 |
| 負債合計 | 17,023,696 | 70,636,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,759,904,467 | 20,726,432,777 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,947,895,316 | 11,219,054,794 |
| (分配準備積立金) | 193,605,596 | 4,238,401,355 |
| 元本等合計 | 9,707,799,783 | 31,945,487,571 |
| 純資産合計 | 9,707,799,783 | 31,945,487,571 |
| 負債純資産合計 | 9,724,823,479 | 32,016,124,277 |
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